Vorlage-Nr. 12/4
Beschlussvorschlag:
1. Feststellung der Jahresabschlüsse
Der Jahresabschluss zum 31.12.2003 der Rheinischen Kliniken Bedburg-Hau, Bonn, Düren, Düsseldorf, Essen, Köln, Langenfeld, Mönchengladbach, Viersen und der Rheinischen Klinik für Orthopädie Viersen wird entsprechend den als Anlagen zu dieser Vorlage beigefügten Bilanzen zum 31.12.2003 und der Gewinn- und Verlustrechnung 2003 festgestellt.
2. Gewinnverwendung und Verlustbehandlung
Die Gewinnverwendung und Verlustbehandlung sieht - ausgehend von den nachfolgend aufgeführten Rheinischen Kliniken - wie folgt aus:
2.1 Bedburg-Hau
Der Jahresfehlbetrag zum 31.12.2003 in Höhe von € 423.657,66 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
2.2 Bonn
Der Bilanzgewinn zum 31.12.2003 in Höhe von € 184.627,41, davon Jahresüberschuss zum 31.12.2003 in Höhe von € 4.237,84 wird in eine zweckgebundene Rücklage für die Finanzierung der Kosten für die Brandschutzmaßnahmen und Asbestentsorgung sowie der Sanierung des Versorgungszentrums eingestellt.
2.3 Düren
Der Bilanzgewinn zum 31.12.2003 in Höhe von € 271.883,69, davon Jahresüberschuss zum 31.12.2003 in Höhe von € 201.860,84 wird in Höhe von € 240.000,00 in die zweckgebundene Rücklage für Investitionen eingestellt. Der verbleibende Rest in Höhe von € 31.883,69 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
In der zweckgebundenen Rücklage war bisher ein Betrag von € 1.533.875,64 enthalten, der zur Finanzierung der Sporttherapiestätte dienen sollte. Da dieses Projekt nun mit öffentlichen Mitteln gefördert wird, soll die Rücklage aufgelöst bzw. für folgende Investitionen umgewidmet werden: Tagesklinik Erftstadt, Erweiterung der Sport- und Therapiestätte, Errichtung eines Recyclinghofes, Umsetzung Notstromaggregat inkl. Gebäudeerrichtung, Grundsanierung oder Neubau der Wohnhäuser Meckerstraße 17 – 20 und Pavillonanbau an Haus 6 für die Stationen 6a und 6b.
Ein sich per Saldo ergebender Restbetrag bis zum ursprünglichen Gesamtwert von € 1.533.875,64 soll in die Position „Rücklage für Investitionen“ innerhalb der zweckgebundenen Rücklage eingestellt werden.
2.4 Düsseldorf
Der Bilanzgewinn zum 31.12.2003 in Höhe von € 491.168,80, davon Jahresüberschuss zum 31.12.2003 in Höhe von € 42.935,80 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
2.5 Essen
Der Jahresüberschuss zum 31.12.2003 in Höhe von € 18.874,90 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
2.6 Köln
Der Bilanzgewinn zum 31.12.2003 in Höhe von € 330.924,76, davon Jahresfehlbetrag zum 31.12.2003 in Höhe von € 72.158,61, wird auf neue Rechnung vorgetragen.
2.7 Langenfeld
Der Jahresüberschuss zum 31.12.2003 in Höhe von € 10.710,53 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
2.8 Mönchengladbach
Der Jahresüberschuss zum 31.12.2003 in Höhe von € 1.752,40 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
2.9 Viersen
Der Jahresfehlbetrag zum 31.12.2003 in Höhe von € 179.290,62 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
2.10 Orthopädie Viersen
Der Bilanzgewinn zum 31.12.2003 in Höhe von € 49.494,54, davon Jahresüberschuss zum 31.12.2003 in Höhe von € 8.769,20, wird in eine zweckgebundene Rücklage für das Modernisierungskonzept eingestellt.